今日(8月30日),滬指全天維持震蕩格局,科創(chuàng)50指數(shù)走強(qiáng)漲超2%。截至收盤,滬指漲0.04%報3137.14點,深成指漲0.26%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.05%,兩市合計成交9843億元。
行業(yè)板塊漲多跌少,半導(dǎo)體板塊大漲,光學(xué)光電子、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開發(fā)、通信服務(wù)、消費電子板塊漲幅居前,證券、公用事業(yè)、環(huán)保行業(yè)、鐵路公路、工程咨詢服務(wù)板塊跌幅居前。
8月29日中午,華為將未正式發(fā)布的Mate60Pro突然在華為商城上線,截至發(fā)稿,所有配色均已售罄。功能方面,Mate60Pro支持衛(wèi)星通話,也接入盤古人工智能大模型,不過在最令外界關(guān)注的芯片方面,Mate60Pro的官方詳情頁并未披露,但據(jù)買到新機(jī)的網(wǎng)友測速顯示下載速度超過300Mbps,遠(yuǎn)超4G速率。
(資料圖片僅供參考)
華金證券表示,Mate60Pro上線有望催化國產(chǎn)供應(yīng)鏈,把握半導(dǎo)體周期底部;華鑫證券指出,華為“Mate60Pro先鋒計劃”正式登陸華為商城,關(guān)注華為手機(jī)鏈投資機(jī)會;國金證券認(rèn)為,應(yīng)重點關(guān)注消費電子底部機(jī)會。
華金證券:把握半導(dǎo)體周期底部Mate60Pro上線有望催化國產(chǎn)供應(yīng)鏈
投資要點:華為Mate60Pro定位安卓高端旗艦,催化國產(chǎn)供應(yīng)鏈。Mate60系列產(chǎn)品發(fā)布有望帶動國產(chǎn)安卓手機(jī)高端品牌崛起。當(dāng)前半導(dǎo)體處于周期底部,由于整體消費終端需求低迷,供應(yīng)鏈備貨較為謹(jǐn)慎,我們認(rèn)為IC設(shè)計公司經(jīng)歷了從去年Q3開始的去庫,當(dāng)前庫存水位已經(jīng)逐漸恢復(fù)常態(tài),隨著新機(jī)的陸續(xù)發(fā)布有望刺激下游需求的提升。
投資建議:建議關(guān)注零部件廠商;BMS芯片:南芯科技、美芯晟、圣邦股份;射頻芯片:卓勝微,唯捷創(chuàng)芯;攝像頭芯片及模組:韋爾股份、歐菲光;音頻馬達(dá)驅(qū)動芯片:艾為電子等;指紋識別芯片:匯頂科技;電子元器件:順絡(luò)電子;存儲芯片:兆易創(chuàng)新等。同時建議關(guān)注下游先進(jìn)封測領(lǐng)域景氣度回升以及AI帶來的先進(jìn)封測投資機(jī)遇:通富微電、長電科技以及甬矽電子等。
華鑫證券:關(guān)注華為手機(jī)鏈投資機(jī)會
投資要點:華為手機(jī)代表了國產(chǎn)手機(jī)的先進(jìn)水準(zhǔn),Mate60Pro的發(fā)售有望帶動華為手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的投資機(jī)會。
建議關(guān)注:1、手機(jī)射頻模組公司:唯捷創(chuàng)芯、卓勝微;
2、衛(wèi)星通信芯片公司:華力創(chuàng)通;
3、BAW濾波器相關(guān)公司:賽微電子;
4、CIS芯片相關(guān)公司:思特威、韋爾股份;
5、無線充電芯片相關(guān)公司:美芯晟;
6、電源管理芯片相關(guān)公司:力芯微;
7、第三方芯片測試公司:偉測科技;
8、快充芯片相關(guān)公司:南芯科技;9、星閃芯片相關(guān)公司:創(chuàng)耀科技。
東吳證券:關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè)回升動能正積蓄,電子特氣國產(chǎn)替代方興未艾
核心觀點:關(guān)注雙碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)安全系列投資機(jī)遇。供應(yīng)鏈安全,電子特氣國產(chǎn)替代迫切,保障半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全。電子特氣為晶圓制造中第二大耗材,占晶圓制造材料成本13%。我國電子特氣國產(chǎn)化率僅15%。受下游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展和國家政策的雙重驅(qū)動,我國特氣企業(yè)正加快攻克瓶頸問題,打破國外廠商壟斷。
重點推薦:華特氣體,凱美特氣。
建議關(guān)注:中船特氣,和遠(yuǎn)氣體,硅烷科技,僑源股份,雅克科技,正帆科技。
國開證券:供給側(cè)驅(qū)動下,半導(dǎo)體有望迎估值修復(fù)
核心觀點:展望三季度,隨著供給端減產(chǎn)力度加大,以及下半年進(jìn)入電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季,需求繼續(xù)緩慢復(fù)蘇,存儲行業(yè)有望率先走出周期底部,從而帶動產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇。
投資建議:建議把握確定性,關(guān)注稼動率環(huán)比改善、政策紅利享受較為充分以及受益于國產(chǎn)替代持續(xù)放量的封測、代工、設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域。
國元證券:周期回暖漸近,晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張加速,本土化趨勢加劇
核心觀點:下游需求降幅趨緩,晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)加速。本輪擴(kuò)張產(chǎn)能預(yù)計將在24-25年集中釋放,對應(yīng)周期回暖預(yù)期。本土化趨勢可能加劇國內(nèi)市場先進(jìn)制程與成熟制程的供需分化目前國內(nèi)成熟制程產(chǎn)能占優(yōu),擴(kuò)張速度快,先進(jìn)制程產(chǎn)能短期內(nèi)難以擴(kuò)張,在持續(xù)關(guān)注先進(jìn)制程設(shè)備國產(chǎn)化替代的同時,建議關(guān)注國內(nèi)成熟制程產(chǎn)能過剩風(fēng)險。
中原證券:半導(dǎo)體周期底部漸顯關(guān)注先進(jìn)封裝方向
投資要點:半導(dǎo)體行業(yè)處于下行周期底部區(qū)域,下游需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化趨勢,消費類需求仍然疲軟,新能源汽車、光伏儲能領(lǐng)域需求相對較好,目前半導(dǎo)體行業(yè)估值處于近十年偏低水平。
投資建議:AI推動臺積電CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能緊張,目前正在加速擴(kuò)產(chǎn),國內(nèi)先進(jìn)封裝廠商也將受益于算力升級趨勢,建議關(guān)注長電科技、通富微電、匯成股份、深科技等。
中航證券:Q2基金增持電子半導(dǎo)體設(shè)備、消費電子持倉提升
投資要點:聚焦電子行業(yè),申萬三級子版塊中數(shù)字芯片設(shè)計、半導(dǎo)體設(shè)備、消費電子零部件及組裝的重倉持股總市值位列前三。半導(dǎo)體上游標(biāo)的北方華創(chuàng)、拓荊科技、華海清科,消費電子標(biāo)的工業(yè)富聯(lián)、傳音控股持倉總市值顯著提升。
建議關(guān)注:
1、存儲、被動元件等順周期板塊:兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、深科技、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子、風(fēng)華高科等;
2、高精尖突破:福晶科技、茂萊光學(xué)、炬光科技、奧普光電等;
3、華為王者歸來:卓勝微、思特威、希獲微、力芯微、創(chuàng)耀科技、艾為電子、華力創(chuàng)通等;
4、產(chǎn)業(yè)大勢AI:景嘉微、航錦科技、寒武紀(jì)等。
國金證券:重點關(guān)注消費電子底部機(jī)會
核心觀點:電子基本面在逐步改善,9月蘋果及華為將發(fā)布新機(jī),產(chǎn)業(yè)鏈在積極備貨,消費電子庫存合理,三季度業(yè)績在新機(jī)需求拉動下,業(yè)績有望積極改善,中長期來看,Ai有望給消費電子賦能,帶來新的換機(jī)需求,目前手機(jī)、電腦廠商正在大力開發(fā)Ai應(yīng)用,有望逐漸落地??春眯枨髲?fù)蘇、Ai需求驅(qū)動及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。
投資建議:整體來看,我們認(rèn)為電子行業(yè)需求在逐步復(fù)蘇,9月會有多款新機(jī)發(fā)布,建議關(guān)注受益產(chǎn)業(yè)鏈,繼續(xù)看好需求復(fù)蘇、Ai需求驅(qū)動及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。重點受益公司:立訊精密、唯捷創(chuàng)芯、卓勝微、偉測科技、中際旭創(chuàng)。
(本文不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負(fù)。市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。)
來源:東方財富

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