1、QDII基金的凈值公布要比普通基金慢一天，從而導致QDII基金的份額確認時間為T+2，也就是說17號的凈值會在18號公布，但是19號才能確認份額。基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果在交易日的15：00之前買入基金，買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。

2、其他情況如果在交易日的15：00之后買入基金，買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。

周末和法定節假日通常是不交易的。但周末和法定節假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點之后才購買的基金，就得按照下個星期一的凈值來計算了。若在法定節假日前的那個交易日下午15點后購買基金，就會按法定節假日結束后第一個交易日的凈值來計算。投資者買入基金之后，等基金份額確認之后，才會開始計算收益，qdii基金是指在一國境內設立，經該國有關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業務的證券投資基金，它一般在T+2日確認份額，基金投資者買入qdii基金一般在T +2日才開始有收益。

比如，星期四的下午15：30，小李在支付寶上贖回華夏全球股票(qdii)，那么，投資者購買該基金的份額在星期五開始確認份額。

同時，投資者在交易日的15：00之前申請贖回，則確認份額為T+2日;如果在15：00之后申請贖回，其確認份額的時間順延一個工作日。

根據其代銷機構的不同，其贖回資金到賬日也不同，一些代銷機構的贖回資金在T+4日到賬，一些代銷機構T +10日才到賬。